T. Rowe Price Funds Dynamic Credit Fund A Fonds
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T. Rowe Price Funds Dynamic Credit Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,16% |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Fondsvolumen | 23,31 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,61% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,17% |
| Capture Ratio Up | 128,1 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | -1,97 |
| R2 | 0,74% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds Dynamic Credit Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,18% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,16% |
| Transaktionskosten | 2,02% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,99% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 314.430,78 EUR |
| Fondsvolumen | 23,31 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 921,11 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund A Fonds |
| ISIN | LU2047632166 |
| WKN | A2PXH1 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Saurabh Sud |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.12.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds Dynamic Credit Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund A Fonds: The fund seeks total return through a combination of income and capital appreciation.
Der T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds Dynamic Credit Fund A Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds Dynamic Credit Fund A Fonds
News zum Fonds: T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund A Fonds
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Zusammensetzung des T. Rowe Price Funds Dynamic Credit Fund A Fonds
Passende Fonds zum T. Rowe Price Funds Dynamic Credit Fund A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica R EUR Fonds | 3,61 Mrd. |
| LO Funds - TargetNetZero Global Equity (EUR) SA Fonds | 309,20 Mio. |
| LO Funds - TargetNetZero Global Equity (EUR) IA Fonds | 309,20 Mio. |
| DPAM L Bonds - Government Global F EUR Hedged Fonds | 155,65 Mio. |
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Fonds von T. Rowe Price Management
Über T. Rowe Price Funds Dynamic Credit Fund A Fonds
Der T. Rowe Price Funds Dynamic Credit Fund A Fonds (ISIN: LU2047632166, WKN: A2PXH1) wurde am 30.12.2019 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 23,31 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,73 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Saurabh Sud betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds Dynamic Credit Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 921,11 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,61% und die Volatilität lag bei 2,17%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds Dynamic Credit Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA US 3M Trsy Bill.