T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund Sn Fonds
T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund Sn Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | JPY |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10% |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Fondsvolumen | 346,25 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund Sn Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,63% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | 0,53% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 32.589,91 EUR |
| Fondsvolumen | 346,25 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (28.02.2025) | |
| Fondsprospekt (01.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Sn JPY Fonds |
| ISIN | LU2996849621 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kenneth A. Orchard |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 28.02.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund Sn Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Sn JPY Fonds: To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Sn JPY Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Über T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund Sn Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund Sn Fonds (ISIN: LU2996849621) wurde am 28.02.2025 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 346,25 Mio. JPY und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 986,00 in der Währung JPY. Das Fondsmanagement wird von Kenneth A. Orchard betrieben. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund Sn Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Global Aggregate.