T. Rowe Price Funds - US Aggregate Bond Fund Sn Fonds
T. Rowe Price Funds - US Aggregate Bond Fund Sn Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | JPY |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10% |
| Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
| Fondsvolumen | 229,50 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - US Aggregate Bond Fund Sn Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,43% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | 0,33% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 32.568,01 EUR |
| Fondsvolumen | 229,50 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (28.02.2025) | |
| Fondsprospekt (01.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Sn JPY Fonds |
| ISIN | LU2996849894 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Steve Bartolini |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 28.02.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | JP Morgan AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - US Aggregate Bond Fund Sn Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Sn JPY Fonds: "Anlageziel des Fonds ist die maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in Festverzinsliche US-Wertpapiere einschließlich Schuldverschreibungen der US-Regierung und deren Körperschaften, Körperschaften der Regionen und Bundesstaaten, Unternehmens- und Bankschuldverschreibungen sowie ""Mortgage-backed"" und ""Asset-backed"" Wertpapiere."
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Sn JPY Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - US Aggregate Bond Fund Sn Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - US Aggregate Bond Fund Sn Fonds
Der T. Rowe Price Funds - US Aggregate Bond Fund Sn Fonds (ISIN: LU2996849894) wurde am 28.02.2025 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 229,50 Mio. JPY und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 989,00 in der Währung JPY. Das Fondsmanagement wird von Steve Bartolini betrieben. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - US Aggregate Bond Fund Sn Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg US Agg Bond.