T. Rowe Price Funds - Asia Credit Bond Fund I9 Fonds
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T. Rowe Price Funds - Asia Credit Bond Fund I9 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35% |
| Benchmark | JPM Asia Credit TR USD |
| Fondsvolumen | 27,42 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,37% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,25% |
| Capture Ratio Up | 109,87 |
| Capture Ratio Down | 119,45 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,1 |
| R2 | 97,63% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Asia Credit Bond Fund I9 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,46% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,35% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,19 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 27,42 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 921.110,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (29.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund I9 USD Acc Fonds |
| ISIN | LU2332152870 |
| WKN | A3CMGT |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | JPM Asia Credit TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Sheldon Chan |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.04.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Asia Credit Bond Fund I9 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund I9 USD Acc Fonds: To maximise total return through income generation and capital appreciation, consistent with prudent investment management.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund I9 USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Asia Credit Bond Fund I9 Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds - Asia Credit Bond Fund I9 Fonds
News zum Fonds: T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund I9 USD Acc Fonds
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Zusammensetzung des T. Rowe Price Funds - Asia Credit Bond Fund I9 Fonds
Passende Fonds zum T. Rowe Price Funds - Asia Credit Bond Fund I9 Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund Q9 Fonds | 206,07 Mio. |
| PA UCITS Padma India A EUR Hedged Acc Fonds | 3,40 Mio. |
| PA UCITS Padma India C EUR Hedged Acc Fonds | 3,40 Mio. |
| PA UCITS Padma India A USD Acc Fonds | 3,40 Mio. |
| PA UCITS Padma India C USD Acc Fonds | 3,40 Mio. |
Fonds von T. Rowe Price Management
Über T. Rowe Price Funds - Asia Credit Bond Fund I9 Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Asia Credit Bond Fund I9 Fonds (ISIN: LU2332152870, WKN: A3CMGT) wurde am 15.04.2021 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 27,42 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,90 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Sheldon Chan betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - Asia Credit Bond Fund I9 Fonds sollte die Mindestanlage von 921.110,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,37% und die Volatilität lag bei 5,25%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Asia Credit Bond Fund I9 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM Asia Credit TR USD.