T. Rowe Price Funds - Asia Credit Bond Fund I9 Fonds

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Anlageziel

To maximise total return through income generation and capital appreciation, consistent with prudent investment management.

Stammdaten

Name T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund I9 USD Acc Fonds
ISIN LU2332152870
WKN A3CMGT
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark JPM Asia Credit TR USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Sheldon Chan
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 15.04.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.04.2021
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,84
Anzahl Fonds der Kategorie 444
Volumen der Tranche 3,19 Mio. USD
Fondsvolumen 27,42 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,35

Gebühren

Laufende Kosten 0,46%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,35%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 6,03%