T. Rowe Price Funds - Asia Credit Bond Fund I9 Fonds
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Anlageziel
To maximise total return through income generation and capital appreciation, consistent with prudent investment management.
Stammdaten
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund I9 USD Acc Fonds |
ISIN | LU2332152870 |
WKN | A3CMGT |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Benchmark | JPM Asia Credit TR USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Sheldon Chan |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 15.04.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.04.2021 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,84 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 444 |
Volumen der Tranche | 3,19 Mio. USD |
Fondsvolumen | 27,42 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,35 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,46% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,35% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 6,03% |