T. Rowe Price Funds - Asia Credit Bond Fund Ax Fonds
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Anlageziel
To maximise total return through income generation and capital appreciation, consistent with prudent investment management.
Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund Ax Inc Fonds |
| ISIN | LU1706112338 |
| WKN | A2JQAX |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | JPM Asia Credit TR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Sheldon Chan |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.06.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.06.2018 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8,35 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 444 |
| Volumen der Tranche | 32.009,57 USD |
| Fonds Volumen | 27,42 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,82 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,93% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,82% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 5,77% |