Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A. -ELTIF - D Fonds
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Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A. -ELTIF - D Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Management AG, Schweiz |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20% |
| Benchmark | |
| Fonds Volumen | 28,60 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A. -ELTIF - D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 34.855,80 EUR |
| Fondsvolumen | 28,60 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 921.110,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A. SICAV-ELTIF - D USD Inc Fonds |
| ISIN | LU2781074005 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Management AG, Schweiz |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.06.2024 |
| Geschäftsjahr | |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A. -ELTIF - D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A. SICAV-ELTIF - D USD Inc Fonds: The investment objective of the Fund is to offer to Investors the opportunity to participate in longterm investments in unlisted infrastructure companies and mixed core/core+ and value-add infrastructure equity while promoting environmental and social characteristics. The focus will be on companies and assets with stable and regular distributions from the operating business. The objective of the Fund is to achieve a diversified portfolio across (i) the Investment Countries (as defined in section 11 “Definitions” below) and (ii) sectors, technologies, age of facilities and cash flow profiles.
Der Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A. SICAV-ELTIF - D USD Inc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Über Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A. -ELTIF - D Fonds
Der Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A. -ELTIF - D Fonds (ISIN: LU2781074005) wurde am 28.06.2024 von der Fondsgesellschaft Swiss Life Asset Management AG, Schweiz aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 28,60 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 102,27 in der Währung USD. Bei einer Anlage in Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A. -ELTIF - D Fonds sollte die Mindestanlage von 921.110,00 EUR berücksichtigt werden. Die Ausschüttungsart des Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A. -ELTIF - D Fonds ist Ausschüttend.