Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A. -ELTIF - D Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to offer to Investors the opportunity to participate in longterm investments in unlisted infrastructure companies and mixed core/core+ and value-add infrastructure equity while promoting environmental and social characteristics. The focus will be on companies and assets with stable and regular distributions from the operating business. The objective of the Fund is to achieve a diversified portfolio across (i) the Investment Countries (as defined in section 11 “Definitions” below) and (ii) sectors, technologies, age of facilities and cash flow profiles.
Stammdaten
Name | Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A. SICAV-ELTIF - D USD Inc Fonds |
ISIN | LU2781074005 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Management AG, Schweiz |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 28.06.2024 |
Geschäftsjahr | |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Société Générale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.06.2024 |
Depotbank | Société Générale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 102,27 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9128 |
Volumen der Tranche | 34.855,80 USD |
Fonds Volumen | 28,60 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 2,04% |