State Street Government Liquidity Fund Z Shares Fonds Kurs - 1 Jahr
NAVWichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
Währung | EUR |
Ausgabeaufschlag regulär | - |
Total Expense Ratio (TER) | 0,05% |
Benchmark | N/A |
Fonds Volumen | 164,57 Mio. EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Perf. 1 J (mehr) | - |
Vola 1 J (mehr) | - |
Capture Ratio Up | - |
Capture Ratio Down | - |
Batting Average | - |
Alpha | - |
Beta | - |
R2 | - |
Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des State Street Government Liquidity Fund Z Shares Fonds
Gebühren + Konditionen
Laufende Kosten | 0,07% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,05% |
Transaktionskosten | 0,02% |
Ausgabeaufschlag regulär | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,35% |
Rücknahmegebühr | - |
Anteilsklassenvolumen | 61,61 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 164,57 Mio. EUR |
Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
Name | State Street EUR Government Liquidity Fund Z Shares Fonds |
ISIN | IE000XU3H6O7 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 10.07.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des State Street Government Liquidity Fund Z Shares Fonds
Anlagepolitik
So investiert der State Street EUR Government Liquidity Fund Z Shares Fonds: The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with Euro Government money market rates.
Der State Street EUR Government Liquidity Fund Z Shares Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des State Street Government Liquidity Fund Z Shares Fonds
Aktuelles zum State Street Government Liquidity Fund Z Shares Fonds
News zum Fonds: State Street EUR Government Liquidity Fund Z Shares Fonds
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Zusammensetzung des State Street Government Liquidity Fund Z Shares Fonds
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Über State Street Government Liquidity Fund Z Shares Fonds
Der State Street Government Liquidity Fund Z Shares Fonds (ISIN: IE000XU3H6O7) wurde am 10.07.2024 von der Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 164,57 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in State Street Government Liquidity Fund Z Shares Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des State Street Government Liquidity Fund Z Shares Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.