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Anlageziel
The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with Euro Government money market rates.
Stammdaten
Name | State Street EUR Government Liquidity Fund Z Shares Fonds |
ISIN | IE000XU3H6O7 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 10.07.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.07.2024 |
Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1,00 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 391 |
Volumen der Tranche | 61,61 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 164,57 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,05 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,07% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,05% |
Transaktionskosten | 0,02% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,35% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 0,57% |