State Street EMU Government Bond Index Fund I Fonds
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State Street EMU Government Bond Index Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20% |
| Benchmark | FTSE EMU GBI |
| Fondsvolumen | 340,39 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,18% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,33% |
| Capture Ratio Up | 99,45 |
| Capture Ratio Down | 101,13 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,01 |
| R2 | 99,98% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des State Street EMU Government Bond Index Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 89,37 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 340,39 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 3.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | State Street EMU Government Bond Index Fund I Acc Fonds |
| ISIN | LU0438092966 |
| WKN | A0YFBY |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Benchmark | FTSE EMU GBI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | John Philpot |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.03.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des State Street EMU Government Bond Index Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der State Street EMU Government Bond Index Fund I Acc Fonds: The objective of the Fund is to track the performance of the Euro government bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Der State Street EMU Government Bond Index Fund I Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des State Street EMU Government Bond Index Fund I Fonds
Aktuelles zum State Street EMU Government Bond Index Fund I Fonds
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Zusammensetzung des State Street EMU Government Bond Index Fund I Fonds
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| Name | Volumen |
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| State Street USD Liquidity LVNAV Fund Premier Stable NAV shares Fonds | 27,53 Mrd. |
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| State Street USD Liquidity LVNAV Z Stable NAV Fonds | 27,53 Mrd. |
Über State Street EMU Government Bond Index Fund I Fonds
Der State Street EMU Government Bond Index Fund I Fonds (ISIN: LU0438092966, WKN: A0YFBY) wurde am 21.03.2012 von der Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 340,39 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 12,38 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von John Philpot betrieben. Bei einer Anlage in State Street EMU Government Bond Index Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,18% und die Volatilität lag bei 5,33%. Die Ausschüttungsart des State Street EMU Government Bond Index Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FTSE EMU GBI.