State Street EMU Government Bond Index Fund I Fonds

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Anlageziel

The objective of the Fund is to track the performance of the Euro government bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.

Stammdaten

Name State Street EMU Government Bond Index Fund I Acc Fonds
ISIN LU0438092966
WKN A0YFBY
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited
Benchmark FTSE EMU GBI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager John Philpot
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 21.03.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.03.2012
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 12,33
Anzahl Fonds der Kategorie 543
Volumen der Tranche 87,93 Mio. EUR
Fondsvolumen 335,72 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,20

Gebühren

Laufende Kosten 0,22%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,20%
Transaktionskosten 0,02%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn 1,39%