SQUAD GALLO Europa SIA Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Axxion S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,36% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 133,46 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,90% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,60% |
| Capture Ratio Up | 23,39 |
| Capture Ratio Down | 11,89 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,27 |
| R2 | 34,58% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des SQUAD GALLO Europa SIA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,55% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,36% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 1,28% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,66 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 133,46 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (01.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.01.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | SQUAD GALLO Europa SIA Fonds |
| ISIN | DE000A3CPNX1 |
| WKN | A3CPNX |
| Fondsgesellschaft | Axxion S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Sebastian Hahn, Jeremie Couix |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 26.07.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des SQUAD GALLO Europa SIA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der SQUAD GALLO Europa SIA Fonds: Die Gesellschaft darf bis zu 5 Prozent des Wertes des Fonds in Anteile an Zielfonds anlegen, sofern diese offene inund ausländische Investmentvermögen sind. In Anteile an einem einzigen Zielfonds dürfen nur bis zu 5 Prozent des Wertes des Fonds angelegt werden. In AIF dürfen insgesamt nur bis zu 5 Prozent des Wertes des Fonds angelegt werden. Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds nicht mehr als 25 Prozent der ausgegebenen Anteile eines Zielfonds erwerben. Die Gesellschaft wählt die zu erwerbenden Zielfonds entweder nach den Anlagebestimmungen bzw. nach dem Anlageschwerpunkt dieser Zielfonds oder nach dem letzten Jahres- oder Halbjahresbericht der Zielfonds aus. Es können alle zulässigen Arten von Anteilen an inländischen Sondervermögen und Investmentaktiengesellschaften mit veränderlichem Kapital sowie von Anteilen an EU-OGAW und von EU-Verwaltungsgesellschaften oder ausländischen Verwaltungsgesellschaften verwalteten offenen Investmentvermögen erworben werden.
Der SQUAD GALLO Europa SIA Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des SQUAD GALLO Europa SIA Fonds
Aktuelles zum SQUAD GALLO Europa SIA Fonds
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Zusammensetzung des SQUAD GALLO Europa SIA Fonds
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| SQUAD – MAKRO NL Fonds | 557,16 Mio. |
| Multi-Axxion - Absolute Return A Fonds | 292,62 Mio. |
Über SQUAD GALLO Europa SIA Fonds
Der SQUAD GALLO Europa SIA Fonds (ISIN: DE000A3CPNX1, WKN: A3CPNX) wurde am 26.07.2021 von der Fondsgesellschaft Axxion S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 133,46 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 99,58 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Sebastian Hahn, Jeremie Couix betrieben. Bei einer Anlage in SQUAD GALLO Europa SIA Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,90% und die Volatilität lag bei 5,60%. Die Ausschüttungsart des SQUAD GALLO Europa SIA Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.