Sparinvest Long Danish Bonds R Fonds
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Sparinvest Long Danish Bonds R Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Sparinvest S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45% |
| Benchmark | Nordea CM 7 Govt. (SPI) |
| Fonds Volumen | 344,20 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,83% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,56% |
| Capture Ratio Up | 150,03 |
| Capture Ratio Down | 125,8 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,47 |
| R2 | 91,30% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Sparinvest Long Danish Bonds R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,45% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,45% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,28% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,07 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 344,20 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R Fonds |
| ISIN | LU0274988251 |
| WKN | A0LFW9 |
| Fondsgesellschaft | Sparinvest S.A. |
| Benchmark | Nordea CM 7 Govt. (SPI) |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Janne Bjerregaard, Morten Estrup |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.11.2006 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
| Zahlstelle | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Sparinvest Long Danish Bonds R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R Fonds: Der Fonds investiert in dänische Anleihen. Die korrigierte Restlaufzeit des Portfolios beträgt sechs bis sieben Jahre. Der Anlageschwerpunkt liegt im Großen und Ganzen auf drei Anleihearten: Staatsanleihen, Hypothekenanleihen und kündbaren Hypothekengesicherten Anleihen. Das Ziel des Fonds besteht im Erreichenlangfristiger stabiler Renditen und nicht auf der Ausnutzung kurzfristiger Schwankungen.Die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung langfristiger Renditen haben höchste Priorität.
Der Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Sparinvest Long Danish Bonds R Fonds
Aktuelles zum Sparinvest Long Danish Bonds R Fonds
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Zusammensetzung des Sparinvest Long Danish Bonds R Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Sparinvest SICAV Balance EUR I Fonds | 2,60 Mrd. |
| Sparinvest SICAV Balance EUR R Fonds | 2,60 Mrd. |
| Sparinvest SICAV Balance DKK LP I Fonds | 2,35 Mrd. |
| Sparinvest SICAV Balance DKK W R Fonds | 2,35 Mrd. |
| Sparinvest SICAV Balance DKK R Fonds | 2,35 Mrd. |
Über Sparinvest Long Danish Bonds R Fonds
Der Sparinvest Long Danish Bonds R Fonds (ISIN: LU0274988251, WKN: A0LFW9) wurde am 21.11.2006 von der Fondsgesellschaft Sparinvest S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 344,20 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 25,81 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Janne Bjerregaard, Morten Estrup betrieben. Bei einer Anlage in Sparinvest Long Danish Bonds R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,83% und die Volatilität lag bei 4,56%. Die Ausschüttungsart des Sparinvest Long Danish Bonds R Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Nordea CM 7 Govt. (SPI).