Sparinvest Ethical Emerging Markets Value I Fonds
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Sparinvest Ethical Emerging Markets Value I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Sparinvest S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,36% |
| Benchmark | MSCI EM |
| Fonds Volumen | 13,10 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 17,51% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,17% |
| Capture Ratio Up | 95,69 |
| Capture Ratio Down | 80,22 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,9 |
| R2 | 94,27% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Sparinvest Ethical Emerging Markets Value I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,44% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,36% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,12 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 13,10 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value EUR I Fonds |
| ISIN | LU0760184134 |
| WKN | A1JWU4 |
| Fondsgesellschaft | Sparinvest S.A. |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David Orr |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.06.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
| Zahlstelle | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Sparinvest Ethical Emerging Markets Value I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value EUR I Fonds: Der Sparinvest Ethical Emerging Markets Value zielt darauf ab, durch Investments in ausgewählte Schwellenländeraktien, die aufgrund ihrer attraktiven Bewertung als Value- Investments herausgefiltert werden, langfristig überdurch¬schnittliche Ergebnisse zu erwirtschaften. Der Bottom Up-Investmentprozess hat ein gründlich analysiertes Portfolio zur Folge. Dabei wird jede einzelne Aktie zu einem Abschlag von mindestens 40% auf den inneren Wert des entsprechenden Unternehmens erworben. Dieses Portfolio ist breit diversifiziert und besteht in der Regel aus 60 bis 100 Einzeltiteln. Ein unabhängig durchgeführter Filterprozess garantiert, dass Unternehmen, die die ethischen Kriterien nicht erfüllen vom Portfolio ausgeschlossen werden.
Der Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value EUR I Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Sparinvest Ethical Emerging Markets Value I Fonds
Aktuelles zum Sparinvest Ethical Emerging Markets Value I Fonds
News zum Fonds: Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value EUR I Fonds
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Zusammensetzung des Sparinvest Ethical Emerging Markets Value I Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Sparinvest SICAV Balance EUR I Fonds | 2,51 Mrd. |
| Sparinvest SICAV Balance EUR R Fonds | 2,51 Mrd. |
| Sparinvest SICAV Balance DKK LP I Fonds | 2,35 Mrd. |
| Sparinvest SICAV Balance DKK W R Fonds | 2,35 Mrd. |
| Sparinvest SICAV Balance DKK R Fonds | 2,35 Mrd. |
Über Sparinvest Ethical Emerging Markets Value I Fonds
Der Sparinvest Ethical Emerging Markets Value I Fonds (ISIN: LU0760184134, WKN: A1JWU4) wurde am 01.06.2012 von der Fondsgesellschaft Sparinvest S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 13,10 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 194,89 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von David Orr betrieben. Bei einer Anlage in Sparinvest Ethical Emerging Markets Value I Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 17,51% und die Volatilität lag bei 9,17%. Die Ausschüttungsart des Sparinvest Ethical Emerging Markets Value I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM.