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Solitaire Global Bond Fund ND Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Aquila Asset Mangement ZH AG |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 459,01 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,61% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,21% |
| Capture Ratio Up | 116,12 |
| Capture Ratio Down | -41,23 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,6 |
| R2 | 72,10% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Solitaire Global Bond Fund ND Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 3,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 336.992,44 EUR |
| Fondsvolumen | 459,01 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Solitaire Global Bond Fund USD ND Fonds |
| ISIN | LI1229803336 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Aquila Asset Mangement ZH AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Patrik Kauffmann, Sales Bischofberger |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.02.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | VP Bank AG |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Solitaire Global Bond Fund ND Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Solitaire Global Bond Fund USD ND Fonds: Hauptsächlich wird in einem diversifizierten Portfolio von auf beliebige Währungen lautenden Anleihen und anderen Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen ausgegeben werden. Es gibt keine geografischen oder sektoriellen Restriktionen.Neben den Anlagebeschränkungen gemäss UCITSG bestehen folgende zusätzliche Einschränkungen: a) Mindestens 51 % des Nettofondsvermögens müssen in Anleihen (und ähnliche Schuldtitel) von börsenkotierten Gesellschaften angelegt werden. b) Anlagen in Anteile anderer OGAW bzw. mit OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen dürfen 10 % des Nettoteilfondsvermögens nicht übersteigen
Der Solitaire Global Bond Fund USD ND Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Solitaire Global Bond Fund ND Fonds
Aktuelles zum Solitaire Global Bond Fund ND Fonds
News zum Fonds: Solitaire Global Bond Fund USD ND Fonds
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Zusammensetzung des Solitaire Global Bond Fund ND Fonds
Passende Fonds zum Solitaire Global Bond Fund ND Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Solitaire Global Bond Fund USD N Fonds | 14,71% | |
| AB - Mortgage Income Portfolio AT EUR Inc Fonds | 15,35% | |
| AB - American Income Portfolio IT JPY Inc Fonds | 15,66% | |
| Solitaire Global Bond Fund USD UOD Fonds | 15,90% | |
| Solitaire Global Bond Fund USD UO Fonds | 15,93% | |
Passende Fonds
Fonds von Aquila Asset Mangement ZH
| Name | Volumen |
|---|---|
| Solitaire Global Bond Fund EUR H Fonds | 459,01 Mio. |
| Solitaire Global Bond Fund EUR I H Fonds | 459,01 Mio. |
| Solitaire Global Bond Fund CHF HD Fonds | 459,01 Mio. |
| Solitaire Global Bond Fund USD I Fonds | 459,01 Mio. |
| Solitaire Global Bond Fund USD D Fonds | 459,01 Mio. |
Über Solitaire Global Bond Fund ND Fonds
Der Solitaire Global Bond Fund ND Fonds (ISIN: LI1229803336) wurde am 01.02.2023 von der Fondsgesellschaft Aquila Asset Mangement ZH AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 459,01 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 116,93 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Patrik Kauffmann, Sales Bischofberger betrieben. Bei einer Anlage in Solitaire Global Bond Fund ND Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,61% und die Volatilität lag bei 4,21%. Die Ausschüttungsart des Solitaire Global Bond Fund ND Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.