Simmross Capital Fund Direct Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Simmross Capital GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,36% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 8,43 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,18% |
| Vola 1 J (mehr) | 14,41% |
| Capture Ratio Up | 105,95 |
| Capture Ratio Down | 111,53 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,28 |
| R2 | 65,30% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Simmross Capital Fund Direct Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,68% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,36% |
| Transaktionskosten | 0,32% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Managementgebühr | 0,93% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 8,43 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 8,43 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.05.2024) | |
| Basisinformationsblatt (30.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.04.2023) |
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Stammdaten
| Name | Simmross Capital Fund Direct Fonds |
| ISIN | DE000A3DHXV9 |
| WKN | A3DHXV |
| Fondsgesellschaft | Simmross Capital GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 07.06.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Simmross Capital Fund Direct Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Simmross Capital Fund Direct Fonds: Die Anlagestrategie des aktiv gemanagten Fonds basiert auf dem Kauf von Aktien mit einem, nach einer eigenen Fun-damentalwertanalyse bestimmten, attraktiven Chance-Risiko-Profil. Dabei wird der Fokus auf Unternehmen mit mög-lichst hoher Qualität und überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten sowie einem größtmöglichen Abschlag zum be-rechnetem Fair Value gelegt. In die Gesamtbewertung einfließende Investmentkriterien können sowohl qualitativer als auch quantitativer (u.a. Kurs/Buchwert, Kurs/Gewinnverhältnis, Free Cashflow Rendite, Verschuldungsgrad) Art sein. Dabei können sowohl historische als auch Erwartungswerte die Basis für die Entscheidung bilden. Der Fonds berücksichtigt „Value“- und „Growth“ Aspekte. Auch Spezialsituationen, wie z.B. Übernahmen, Fusionen und Abspaltungen werden auf attraktive Investitionschancen überprüft und können beigemischt werden. Unternehmen mit schwer nachvollziehbaren oder intransparenten Geschäftsmodellen werden gemieden.
Der Simmross Capital Fund Direct Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Simmross Capital Fund Direct Fonds
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Zusammensetzung des Simmross Capital Fund Direct Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Simmross Capital Fund Advisor Fonds | 8,43 Mio. |
| Simmross Capital Fund Direct Fonds | 8,43 Mio. |
Über Simmross Capital Fund Direct Fonds
Der Simmross Capital Fund Direct Fonds (ISIN: DE000A3DHXV9, WKN: A3DHXV) wurde am 07.06.2022 von der Fondsgesellschaft Simmross Capital GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 8,43 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.11.2024 um 09:53:53 Uhr bei 102,71 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Simmross Capital Fund Direct Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,18% und die Volatilität lag bei 14,41%. Die Ausschüttungsart des Simmross Capital Fund Direct Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.