Side Pocket Orient & Occident Fund --I- (in liquidation) Fonds
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Side Pocket Orient & Occident Fund --I- (in liquidation) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Principal Vermögensverwaltung AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,07% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 1,99 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Side Pocket Orient & Occident Fund --I- (in liquidation) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,07% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,07% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,28% |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 39.270,00 EUR |
| Fondsvolumen | 1,99 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-I- (in liquidation) Fonds |
| ISIN | LI1187198968 |
| WKN | A3EA3Q |
| Fondsgesellschaft | Principal Vermögensverwaltung AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 04.07.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Side Pocket Orient & Occident Fund --I- (in liquidation) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-I- (in liquidation) Fonds: Der Side Pocket Orient & Occident Fund investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere und ßweltrechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in den Anrainerstaaten der Drei-Seen-Regionen ,,Kaspisches Meer´´, ..Östliches Mittelmeer´´ und ,,Schwarzes Meer´´ haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in den Anrainerstaaten der Drei-Seen-Regionen halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publkikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Zu den Anrainerstaaten des Schwarzen Meer zählen die Türkei, Russland, Georgien, die Ulkraine, Bulgarien und Rumänien. Zu den östlichen Mittelmeeranrainerstaaten zählen u.a. Griechenland, Israel und Zypern und zu den Anrainerstaaten des Kaspischen Meers zählen u.a. Aserbaidschan, Armenien, Turkmenistan und Kasachstan.
Der Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-I- (in liquidation) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Side Pocket Orient & Occident Fund --I- (in liquidation) Fonds
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Über Side Pocket Orient & Occident Fund --I- (in liquidation) Fonds
Der Side Pocket Orient & Occident Fund --I- (in liquidation) Fonds (ISIN: LI1187198968, WKN: A3EA3Q) wurde am 04.07.2022 von der Fondsgesellschaft Principal Vermögensverwaltung AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 1,99 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 196,35 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Side Pocket Orient & Occident Fund --I- (in liquidation) Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Side Pocket Orient & Occident Fund --I- (in liquidation) Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.