S&H Substanzwerte I(a) Fonds
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S&H Substanzwerte I(a) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | steinbeis & häcker vermögensverwaltung GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,79% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 50,35 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 22,25% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,16% |
| Capture Ratio Up | 138,59 |
| Capture Ratio Down | -206,68 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,47 |
| R2 | 3,70% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des S&H Substanzwerte I(a) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,99% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,79% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5,23 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 50,35 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | S&H Substanzwerte I(a) Fonds |
| ISIN | DE000A2QFHK3 |
| WKN | A2QFHK |
| Fondsgesellschaft | steinbeis & häcker vermögensverwaltung GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Markus Steinbeis |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 01.09.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Ja |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des S&H Substanzwerte I(a) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der S&H Substanzwerte I(a) Fonds: Der S&H Substanzwerte ist ein Mischfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.Der S&H Substanzwerte ist ein Anteilklassenfonds, d. h. den Anlegern können verschiedene Anteilklassen angeboten werden. Alle ausgegebenen Anteile haben bis auf die durch Einrichtung der Anteilklassen bedingten Unterschiede gleiche Rechte. Die Gesellschaft hat für den Fonds derzeit die Anteilklassen P (a) und I (a) eingerichtet. Für den Fonds können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungskurssicherungsgeschäften, der Verwaltungsvergütung, der Vergütung für die Verwahrstelle, der Vertriebsvergütung, der erfolgsbezogenen Vergütung, der Vergütung für die Beratungsgesellschaft, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden.
Der S&H Substanzwerte I(a) Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des S&H Substanzwerte I(a) Fonds
Aktuelles zum S&H Substanzwerte I(a) Fonds
News zum Fonds: S&H Substanzwerte I(a) Fonds
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Zusammensetzung des S&H Substanzwerte I(a) Fonds
Passende Fonds zum S&H Substanzwerte I(a) Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Deka-Nachhaltigkeit Dynamisch CF Fonds | 22,78% | |
| RLC – Connor B Fonds | 22,88% | |
| SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT) Fonds | 23,40% | |
| SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF RT2 Fonds | 23,78% | |
| C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T Fonds | 24,02% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| HSBC Global Investment Funds - HSBC GIF Ultra Short Duration Bond PM3HEUR Fonds | 1,76 Mrd. |
| Skyline Umbrella Fund ICAV - Arbrook American Equities Fund C1 CHF Acc Fonds | 276,87 Mio. |
| Aaapollo 11 Global A Fonds | 29,90 Mio. |
| Aaapollo 11 Global V Fonds | 29,90 Mio. |
| EMI Fonds I Fonds | 12,42 Mio. |
Fonds von steinbeis & häcker vermögensverwaltung
| Name | Volumen |
|---|---|
| S&H Substanzwerte P(a) Fonds | 50,35 Mio. |
| S&H Substanzwerte I(a) Fonds | 50,35 Mio. |
| S&H Smaller Companies EMU P Fonds | 48,43 Mio. |
| S&H Smaller Companies EMU I Fonds | 48,43 Mio. |
Über S&H Substanzwerte I(a) Fonds
Der S&H Substanzwerte I(a) Fonds (ISIN: DE000A2QFHK3, WKN: A2QFHK) wurde am 01.09.2021 von der Fondsgesellschaft steinbeis & häcker vermögensverwaltung GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 50,35 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 23.12.2024 um 09:44:24 Uhr bei 112,62 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Markus Steinbeis betrieben. Bei einer Anlage in S&H Substanzwerte I(a) Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 22,25% und die Volatilität lag bei 12,16%. Die Ausschüttungsart des S&H Substanzwerte I(a) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.