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SGVP Circle Fund F1 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PvB Pernet von Ballmoos AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 22,40 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des SGVP Circle Fund F1 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,06% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,60% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 11.216,65 EUR |
| Fondsvolumen | 22,40 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.08.2023) | |
| Basisinformationsblatt (20.01.2023) |
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Stammdaten
| Name | SGVP Circle Fund F1 EUR Fonds |
| ISIN | CH1213047363 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | PvB Pernet von Ballmoos AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Switzerland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.12.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas |
| Zahlstelle | BNP Paribas |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des SGVP Circle Fund F1 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der SGVP Circle Fund F1 EUR Fonds: Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, eine langfristige Wertsteigerung unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation und der Liquidität des Fondsvermögens durch Anlagen in Aktien von Unternehmen weltweit zu erzielen. Der Anlagefonds verfolgt einen ValueAnsatz, indem er Beteiligungspapiere von Emittenten zu selektieren versucht, deren gegenwärtige Börsennotierung signifikant unter dem fundamental ermittelten intrinsischen Wert des Beteiligungspapieres liegt. Die Auswahl der Beteiligungspapiere erfolgt im Rahmen einer langfristigen Beteiligung unternehmensspezifisch, d. h. grundsätzlich werden Werte und Risiken einzelner Beteiligungspapiere analysiert und nicht generelle Markt- oder Sektorenschwankungen. Dieser Ansatz der Auswahl der Beteiligungspapiere kann daher zu Konzentrationen in einzelnen Ländern, Regionen oder Sektoren führen.
Der SGVP Circle Fund F1 EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des SGVP Circle Fund F1 Fonds
Aktuelles zum SGVP Circle Fund F1 Fonds
News zum Fonds: SGVP Circle Fund F1 EUR Fonds
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Zusammensetzung des SGVP Circle Fund F1 Fonds
Passende Fonds zum SGVP Circle Fund F1 Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| SGVP Circle Fund E1 EUR Fonds | 23,25 Mio. |
| U Access (IRL) Campbell Absolute Return UCITS B SEK Fonds | 477,65 Mio. |
| Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund R EUR Fonds | 23,67 Mrd. |
| Goldman Sachs Sterling Government Liquid Reserves Fund Institutional GBP Fonds | 580,34 Mio. |
| Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Institutional EUR Fonds | 23,67 Mrd. |
Fonds von PvB Pernet von Ballmoos
| Name | Volumen |
|---|---|
| SGVP Circle Fund E1 EUR Fonds | 23,25 Mio. |
| SGVP Circle Fund E1 CHF Fonds | 23,25 Mio. |
| SGVP Circle Fund A1 EUR Fonds | 23,25 Mio. |
| SGVP Circle Fund I1 CHF Fonds | 23,25 Mio. |
| SGVP Circle Fund F1 CHF Fonds | 23,25 Mio. |
Über SGVP Circle Fund F1 Fonds
Der SGVP Circle Fund F1 Fonds (ISIN: CH1213047363) wurde am 15.12.2022 von der Fondsgesellschaft PvB Pernet von Ballmoos AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 22,40 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 168,76 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in SGVP Circle Fund F1 Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des SGVP Circle Fund F1 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.