Selection Value Partnership I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Value Partnership GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 25,64 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -6,81% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,75% |
| Capture Ratio Up | 16,5 |
| Capture Ratio Down | 119,33 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,67 |
| R2 | 56,28% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Selection Value Partnership I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 1,53% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 22,46 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 25,64 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (10.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (08.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Selection Value Partnership I Fonds |
| ISIN | DE000A14UV29 |
| WKN | A14UV2 |
| Fondsgesellschaft | Value Partnership GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Stephan Müller, Carl Otto Schill |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 08.10.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Selection Value Partnership I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Selection Value Partnership I Fonds: Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen. Schwerpunkt des Investments ist die Anlage in Aktien und hierbei hauptsächlich in Small- und Midcap - Unternehmen, die oft attraktiv bewertet sind und gute Wachstumsaussichten haben. Aufgrund ihrer langfristigen Ausrichtung werden Familienunternehmen bzw. Unternehmen mit Managementbeteiligung bevorzugt. Investiert werden soll in unterbewertete Aktien, die in einem umfassenden, mehrstufigen Investmentprozess ausgewählt werden. Darüber hinaus müssen die Beteiligungen nachhaltige Geschäftsmodelle aufweisen und eindeutig identifizierbare Wettbewerbsvorteile aufweisen.
Der Selection Value Partnership I Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Selection Value Partnership I Fonds
Aktuelles zum Selection Value Partnership I Fonds
News zum Fonds: Selection Value Partnership I Fonds
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Zusammensetzung des Selection Value Partnership I Fonds
Passende Fonds zum Selection Value Partnership I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Value Partnership
| Name | Volumen |
|---|---|
| Selection Value Partnership P Fonds | 25,64 Mio. |
| Selection Value Partnership I Fonds | 25,64 Mio. |
Über Selection Value Partnership I Fonds
Der Selection Value Partnership I Fonds (ISIN: DE000A14UV29, WKN: A14UV2) wurde am 08.10.2015 von der Fondsgesellschaft Value Partnership GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 25,64 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 138,01 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Stephan Müller, Carl Otto Schill betrieben. Bei einer Anlage in Selection Value Partnership I Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -5,87% und die Volatilität lag bei 10,75%. Die Ausschüttungsart des Selection Value Partnership I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.