SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Instl H Fonds

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SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Instl H Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft SEI Investments Global Limited
Währung GBP
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,26%
Benchmark Bloomberg Global Aggregate ex Treasury
Fonds Volumen 1,08 Mrd. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 4,20%
Vola 1 J (mehr) 5,35%
Capture Ratio Up 123,82
Capture Ratio Down 43,58
Batting Average 75,00%
Alpha -
Beta 0,84
R2 72,20%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Instl H Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 0,26%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,26%
Transaktionskosten -
Ausgabeaufschlag regulär -
Depotbankgebühr 0,25%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr 3,00%
Anteilsklassenvolumen 9,69 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,08 Mrd. EUR
Mindestanlage 120.341,91 EUR

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SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Hedged GBP Instl H Acc Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Hedged GBP Instl H Acc Fonds
ISIN IE00B0419S95
WKN
Fondsgesellschaft SEI Investments Global Limited
Benchmark Bloomberg Global Aggregate ex Treasury
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager John St. Hill
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 01.01.2000
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Instl H Fonds

Anlagepolitik

So investiert der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Hedged GBP Instl H Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to generate current income and exhibit principal volatility similar to that of the global developed fixed income market as a whole. The Fund is actively managed. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in investment grade fixed income securities and money market instruments that are listed or traded on Recognised Markets. The Fund may invest in aggregate up to 10% of its net assets in securities (including Rule 144A securities) that are either rated below investment grade or are unrated at the time of purchase. A security shall be classified as investment grade if it has an investment grade rating (in one of the four highest rating categories) from at least one Recognised Rating Agency. A security shall be classified as unrated if it is not rated by any Recognised Rating Agency.

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Hedged GBP Instl H Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".

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Performance und Kennzahlen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Instl H Fonds

Performance

6 Monate 2,85%
1 Jahr 4,02%
3 Jahre -3,87%
5 Jahre 0,22%
10 Jahre 14,15%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 5,35%
3 Jahre 6,84%
5 Jahre 6,02%
10 Jahre 4,58%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,52
3 Jahre -0,66
5 Jahre -0,31
10 Jahre 0,04
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Aktuelles zum SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Instl H Fonds

News zum Fonds: SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Hedged GBP Instl H Acc Fonds

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Zusammensetzung des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Instl H Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Instl H Fonds

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Instl H Fonds (ISIN: IE00B0419S95) wurde am 01.01.2000 von der Fondsgesellschaft SEI Investments Global Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,08 Mrd. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 18,39 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von John St. Hill betrieben. Bei einer Anlage in SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Instl H Fonds sollte die Mindestanlage von 120.341,91 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,02% und die Volatilität lag bei 5,35%. Die Ausschüttungsart des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Instl H Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Global Aggregate ex Treasury.