Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus ID Fonds
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Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus ID Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,88% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 55,15 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 6,56% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus ID Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,99% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,88% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1.379,69 EUR |
| Fondsvolumen | 55,15 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 4.733.950,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (25.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus ID Accumulation USD Fonds |
| ISIN | LU2365386726 |
| WKN | A3C24L |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michael McLean |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 29.10.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus ID Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus ID Accumulation USD Fonds: The Fund aims to provide capital growth over five to seven years by investing in a diversified range of private and public equity investments worldwide with a focus on innovation.
Der Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus ID Accumulation USD Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus ID Fonds
Aktuelles zum Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus ID Fonds
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Über Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus ID Fonds
Der Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus ID Fonds (ISIN: LU2365386726, WKN: A3C24L) wurde am 29.10.2021 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 55,15 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 99,86 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Michael McLean betrieben. Bei einer Anlage in Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus ID Fonds sollte die Mindestanlage von 4.733.950,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus ID Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.