Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023 A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,55% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -1,43% |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023 A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,61% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,55% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | |
| Mindestanlage | 10.000,00 EUR |
Dokumente
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.04.2024) | |
| Basisinformationsblatt (10.01.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023 A Accumulation EUR Fonds |
| ISIN | LU2523383490 |
| WKN | A3D7TJ |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Richard Damming |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.02.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023 A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023 A Accumulation EUR Fonds: The Fund aims to provide capital growth over the life of the Fund by investing in a diversified range of private equity investments in companies domiciled, located or operating in EEA countries. The Fund has been established in line with the aims of the ELTIF Regulation as set out in recital 1 of the ELTIF Regulation. The Fund will raise and invest funds in accordance with the EU objective of smart, sustainable and inclusive growth as per Article 1(2) of the ELTIF Regulation.
Der Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023 A Accumulation EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023 A Fonds
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Über Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023 A Fonds
Der Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023 A Fonds (ISIN: LU2523383490, WKN: A3D7TJ) wurde am 28.02.2023 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 98,57 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Richard Damming betrieben. Bei einer Anlage in Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023 A Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -1,43% und die Volatilität lag bei 0,00%. Die Ausschüttungsart des Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023 A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.