Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023 A Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth over the life of the Fund by investing in a diversified range of private equity investments in companies domiciled, located or operating in EEA countries. The Fund has been established in line with the aims of the ELTIF Regulation as set out in recital 1 of the ELTIF Regulation. The Fund will raise and invest funds in accordance with the EU objective of smart, sustainable and inclusive growth as per Article 1(2) of the ELTIF Regulation.
Stammdaten
Name | Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023 A Accumulation EUR Fonds |
ISIN | LU2523383490 |
WKN | A3D7TJ |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Richard Damming |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 28.02.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.02.2023 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 98,57 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9156 |
Volumen der Tranche | |
Fonds Volumen | |
Total Expense Ratio (TER) | 2,55 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,61% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,55% |
Transaktionskosten | 0,06% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 2,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | -1,43% |