Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus I Fonds
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Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,06% |
| Benchmark | SONIA |
| Fonds Volumen | 3,30 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,28% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,11% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,06% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,06% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 48,48 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 3,30 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 3.610.257,39 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (25.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) |
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Stammdaten
| Name | Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus I Distribution GBP Fonds |
| ISIN | LU0338806184 |
| WKN | A0NAVM |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | SONIA |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jamie Fairest, Matt Johnson |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 16.01.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus I Distribution GBP Fonds: Ziel dieses Fonds ist eine Rendite des 3-Monats-Sterling-Libors nach Gebühren mit einer niedrigen Volatilität durch Anlage in einem Portfolio aus Geldmarktinstrumenten, kurzfristigen Anleihen, anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen, Unternehmen und Finanzinstituten ausgegeben werden.
Der Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus I Distribution GBP Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus I Fonds
Aktuelles zum Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus I Fonds
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Über Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus I Fonds
Der Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus I Fonds (ISIN: LU0338806184, WKN: A0NAVM) wurde am 16.01.2008 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 3,30 Mrd. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 108,41 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Jamie Fairest, Matt Johnson betrieben. Bei einer Anlage in Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus I Fonds sollte die Mindestanlage von 3.610.257,39 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,28% und die Volatilität lag bei 0,11%. Die Ausschüttungsart des Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an SONIA.