Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity I Fonds
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Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,05% |
| Benchmark | ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill |
| Fondsvolumen | 547,53 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,26% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,17% |
| Capture Ratio Up | 101,58 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,1 |
| R2 | 43,59% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,05% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,30% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 155,71 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 547,53 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity I Accumulation USD Fonds |
| ISIN | LU0136044103 |
| WKN | 791939 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Neil G. Sutherland |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 04.07.2002 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity I Accumulation USD Fonds: Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist, durch Anlage in erstklassigen kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren, die auf USD lauten, wobei (i) die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundenen Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs zwölf Monate nicht überschreiten darf, oder (ii) die Emmissionsbedingungen dieser Wertpapiere vorsehen, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich auf der Basis Marktverkonditionen angepasst wird.
Der Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity I Accumulation USD Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity I Fonds
Aktuelles zum Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity I Fonds
News zum Fonds: Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity I Accumulation USD Fonds
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Zusammensetzung des Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity I Fonds
Passende Fonds zum Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B Accumulation USD Fonds | 547,53 Mio. |
| T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund Q EUR Fonds | 2,96 Mrd. |
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| Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund H2 GBP Fonds | 5,05 Mrd. |
Fonds von Schroder Investment Management
Über Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity I Fonds
Der Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity I Fonds (ISIN: LU0136044103, WKN: 791939) wurde am 04.07.2002 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 547,53 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 132,88 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Neil G. Sutherland betrieben. Bei einer Anlage in Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity I Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,26% und die Volatilität lag bei 0,17%. Die Ausschüttungsart des Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill.