Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A AV Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,59% |
| Benchmark | MSCI ACWI Value |
| Fondsvolumen | 586,96 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,56% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,14% |
| Capture Ratio Up | 84,2 |
| Capture Ratio Down | 72,75 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,84 |
| R2 | 94,22% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A AV Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,11% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,59% |
| Transaktionskosten | 0,52% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,30% |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,30 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 586,96 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Distribution USD AV Fonds |
| ISIN | LU0203347892 |
| WKN | A0DM6W |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | MSCI ACWI Value |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Stephen Langford, Lukas Kamblevicius |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 29.10.2004 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A AV Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Distribution USD AV Fonds: Ziel des Fonds ist es, einen Gesamtertrags hauptsächlich durch die aktive Anlage in ein diversifiziertes, wertorientiertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt zu erreichen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Der Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Distribution USD AV Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A AV Fonds
Aktuelles zum Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A AV Fonds
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Über Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A AV Fonds
Der Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A AV Fonds (ISIN: LU0203347892, WKN: A0DM6W) wurde am 29.10.2004 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 586,96 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 27.12.2024 um 21:47:40 Uhr bei 170,04 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Stephen Langford, Lukas Kamblevicius betrieben. Bei einer Anlage in Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A AV Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 181,02 EUR und das Kursminimum 150,07 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,56% und die Volatilität lag bei 8,14%. Die Ausschüttungsart des Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A AV Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI Value.