Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A MF Fonds
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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A MF Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | HKD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,04% |
| Benchmark | HIBOR 3 Month |
| Fondsvolumen | 472,16 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,78% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,80% |
| Capture Ratio Up | 92,26 |
| Capture Ratio Down | 127 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,03 |
| R2 | 95,29% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A MF Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,14% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,04% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 264,74 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 472,16 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (25.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF Fonds |
| ISIN | LU0149524976 |
| WKN | 661575 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | HIBOR 3 Month |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Chow Yang Ang |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 09.08.2002 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A MF Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF Fonds: Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf HKD lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt ausgegeben werden.
Der Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A MF Fonds
Aktuelles zum Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A MF Fonds
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Zusammensetzung des Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A MF Fonds
Passende Fonds zum Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A MF Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| SEB Europe Equity Fund D EUR Fonds | 676,42 Mio. |
| SEB Global Focus Fund C (USD) Fonds | 897,56 Mio. |
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Fonds von Schroder Investment Management
Über Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A MF Fonds
Der Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A MF Fonds (ISIN: LU0149524976, WKN: 661575) wurde am 09.08.2002 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 472,16 Mio. HKD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 13,44 in der Währung HKD. Das Fondsmanagement wird von Chow Yang Ang betrieben. Bei einer Anlage in Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A MF Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,78% und die Volatilität lag bei 3,80%. Die Ausschüttungsart des Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A MF Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an HIBOR 3 Month.