Schroder International Selection Fund Global Bond I QV Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,11% |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Fondsvolumen | 726,86 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,51% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,73% |
| Capture Ratio Up | 104,06 |
| Capture Ratio Down | 100,8 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1 |
| R2 | 97,75% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder International Selection Fund Global Bond I QV Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,72% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,11% |
| Transaktionskosten | 0,61% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1.761,00 EUR |
| Fondsvolumen | 726,86 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (25.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Global Bond I Distribution EUR QV Fonds |
| ISIN | LU1121913302 |
| WKN | A12DKN |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | James Ringer, Julien Houdain, Martin Coucke |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 29.10.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder International Selection Fund Global Bond I QV Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund Global Bond I Distribution EUR QV Fonds: Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann ferner durch Devisentermingeschäfte aktive Währungspositionen eingehen. Maximal 20% des Nettovermögens des Fonds dürfen in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor’s oder einem entsprechenden Rating anderer Kreditratingagenturen) investiert werden.
Der Schroder International Selection Fund Global Bond I Distribution EUR QV Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Schroder International Selection Fund Global Bond I QV Fonds
Aktuelles zum Schroder International Selection Fund Global Bond I QV Fonds
News zum Fonds: Schroder International Selection Fund Global Bond I Distribution EUR QV Fonds
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Über Schroder International Selection Fund Global Bond I QV Fonds
Der Schroder International Selection Fund Global Bond I QV Fonds (ISIN: LU1121913302, WKN: A12DKN) wurde am 29.10.2014 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 726,86 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,08 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von James Ringer, Julien Houdain, Martin Coucke betrieben. Bei einer Anlage in Schroder International Selection Fund Global Bond I QV Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,51% und die Volatilität lag bei 4,73%. Die Ausschüttungsart des Schroder International Selection Fund Global Bond I QV Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Global Aggregate.