Schroder International Selection Fund Global Bond I QV Fonds
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Anlageziel
Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann ferner durch Devisentermingeschäfte aktive Währungspositionen eingehen. Maximal 20% des Nettovermögens des Fonds dürfen in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor’s oder einem entsprechenden Rating anderer Kreditratingagenturen) investiert werden.
Stammdaten
Name | Schroder International Selection Fund Global Bond I Distribution EUR QV Fonds |
ISIN | LU1121913302 |
WKN | A12DKN |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | James Ringer, Julien Houdain, Martin Coucke |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 29.10.2014 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.10.2014 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,08 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 547 |
Volumen der Tranche | 1.761,00 EUR |
Fondsvolumen | 726,86 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,11 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,72% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,11% |
Transaktionskosten | 0,61% |
Depotbankgebühr | 0,50% |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,09 |
WE seit Jahresbeginn | 5,12% |