Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond I Fonds
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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,14% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fondsvolumen | 238,25 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -2,96% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,53% |
| Capture Ratio Up | 107,74 |
| Capture Ratio Down | 113,58 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,06 |
| R2 | 98,51% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,69% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,14% |
| Transaktionskosten | 0,55% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 233,71 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 238,25 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (25.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond I Accumulation USD Fonds |
| ISIN | LU2405335451 |
| WKN | A3C6XN |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Abdallah Guezour, Guillermo Besaccia, Kieran Bundhun, Nicholas Brown |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.12.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond I Accumulation USD Fonds: The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the JP Morgan GBI-EM Global Diversified index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities denominated in local currencies issued by emerging markets governments, government agencies, supranationals and companies.
Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond I Accumulation USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond I Fonds
Aktuelles zum Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond I Fonds
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Über Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond I Fonds
Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond I Fonds (ISIN: LU2405335451, WKN: A3C6XN) wurde am 02.12.2021 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 238,25 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 103,85 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Abdallah Guezour, Guillermo Besaccia, Kieran Bundhun, Nicholas Brown betrieben. Bei einer Anlage in Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond I Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -2,96% und die Volatilität lag bei 9,53%. Die Ausschüttungsart des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.