Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond I Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the JP Morgan GBI-EM Global Diversified index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities denominated in local currencies issued by emerging markets governments, government agencies, supranationals and companies.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond I Accumulation USD Fonds |
| ISIN | LU2405335451 |
| WKN | A3C6XN |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Abdallah Guezour, Guillermo Besaccia, Kieran Bundhun, Nicholas Brown |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.12.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.12.2021 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,85 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1156 |
| Volumen der Tranche | 233,71 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 238,25 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,14 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,69% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,14% |
| Transaktionskosten | 0,55% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,25 |
| WE seit Jahresbeginn | -3,00% |