Schroder International Selection Fund Commodity I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,04% |
| Benchmark | Bloomberg Commodity |
| Fonds Volumen | 95,83 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,22% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,75% |
| Capture Ratio Up | 101,5 |
| Capture Ratio Down | 99,24 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,94 |
| R2 | 83,40% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder International Selection Fund Commodity I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,04% |
| Transaktionskosten | 1,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 72,34 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 95,83 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (25.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Commodity I Accumulation USD Fonds |
| ISIN | LU2274224596 |
| WKN | A2QLDR |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Commodity |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Malcolm Melville, James L. Luke |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Rohstoffe |
| Auflagedatum | 22.02.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder International Selection Fund Commodity I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund Commodity I Accumulation USD Fonds: The Fund aims to provide capital growth in excess of the Bloomberg Commodity Total return index (BCOMTR Index) after fees have been deducted over a three to five year period by investing in commodity related instruments worldwide. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in a range of commodity related instruments, principally comprising swaps on eligible commodity financial indices, commodities through eligible assets and to a lesser extent in equity and equity related securities in commodity related industries worldwide.
Der Schroder International Selection Fund Commodity I Accumulation USD Fonds gehört zur Kategorie "Rohstoffe".
Performance und Kennzahlen des Schroder International Selection Fund Commodity I Fonds
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Über Schroder International Selection Fund Commodity I Fonds
Der Schroder International Selection Fund Commodity I Fonds (ISIN: LU2274224596, WKN: A2QLDR) wurde am 22.02.2021 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Rohstoffe. Das Fondsvolumen beträgt 95,83 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 124,01 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Malcolm Melville, James L. Luke betrieben. Bei einer Anlage in Schroder International Selection Fund Commodity I Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,22% und die Volatilität lag bei 9,75%. Die Ausschüttungsart des Schroder International Selection Fund Commodity I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Commodity.