Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 PLN Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | PLN |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,05% |
| Benchmark | Refinitiv Asia ex-Japan Hgd CB TR USD |
| Fonds Volumen | 48,70 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,45% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,50% |
| Capture Ratio Up | 107,5 |
| Capture Ratio Down | 259,47 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,42 |
| R2 | 65,54% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 PLN Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,24% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,05% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | 0,30% |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5,50 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 48,70 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.12.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Accumulation PLN Hedged Fonds |
| ISIN | LU0514757045 |
| WKN | A1CZ9V |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Refinitiv Asia ex-Japan Hgd CB TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Peter Reinmuth, Chris Richards |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 04.06.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 PLN Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Accumulation PLN Hedged Fonds: Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Wandelanleihen und ähnlichen übertragbaren Wertpapieren wie Vorzugswandelanleihen, Umtauschanleihen oder mittelfristige Umtauschschuldverschreibungen, die von Unternehmen in Asien (ohne Japan) ausgegeben werden. Das Portfolio kann außerdem in beschränktem Umfang Positionen an fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktien und Equity Linked Notes enthalten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Der Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Accumulation PLN Hedged Fonds gehört zur Kategorie "Wandelanleihen".
Performance und Kennzahlen des Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 PLN Fonds
Aktuelles zum Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 PLN Fonds
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Über Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 PLN Fonds
Der Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 PLN Fonds (ISIN: LU0514757045, WKN: A1CZ9V) wurde am 04.06.2010 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Wandelanleihen. Das Fondsvolumen beträgt 48,70 Mio. PLN und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 680,05 in der Währung PLN. Das Fondsmanagement wird von Peter Reinmuth, Chris Richards betrieben. Bei einer Anlage in Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 PLN Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,45% und die Volatilität lag bei 13,50%. Die Ausschüttungsart des Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 PLN Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Refinitiv Asia ex-Japan Hgd CB TR USD.