Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C AV Fonds
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Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C AV Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,92% |
| Benchmark | 50.00% JPM Asia Credit TR USD |
| Fondsvolumen | 146,27 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,40% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,65% |
| Capture Ratio Up | 52,26 |
| Capture Ratio Down | 22,12 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,42 |
| R2 | 90,79% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C AV Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,16% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,92% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,30% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,78 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 146,27 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (25.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C Distribution USD AV Fonds |
| ISIN | LU0091253616 |
| WKN | 989157 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | 50.00% JPM Asia Credit TR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Chow Yang Ang, Julia Ho |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.10.1998 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C AV Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C Distribution USD AV Fonds: Kapitalzuwachs und absoluter Ertrag in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Asien ohne Japan ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
Der Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C Distribution USD AV Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C AV Fonds
Aktuelles zum Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C AV Fonds
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Über Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C AV Fonds
Der Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C AV Fonds (ISIN: LU0091253616, WKN: 989157) wurde am 20.10.1998 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 146,27 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 28.11.2024 um 21:47:15 Uhr bei 6,86 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Chow Yang Ang, Julia Ho betrieben. Bei einer Anlage in Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C AV Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 7,01 EUR und das Kursminimum 6,28 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,40% und die Volatilität lag bei 2,65%. Die Ausschüttungsart des Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C AV Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 50.00% JPM Asia Credit TR USD.