Schroder GAIA SEG US Equity R5 Fonds
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Schroder GAIA SEG US Equity R5 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30% |
| Benchmark | S&P 500 |
| Fondsvolumen | 300,37 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,21% |
| Vola 1 J (mehr) | 17,36% |
| Capture Ratio Up | 85,96 |
| Capture Ratio Down | 251,19 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,4 |
| R2 | 53,95% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder GAIA SEG US Equity R5 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,49% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 12,90 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 300,37 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (25.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroder GAIA SEG US Equity R5 Accumulation EUR Hedged Fonds |
| ISIN | LU2527912724 |
| WKN | A3EG07 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | George Loening |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Schroder GAIA SEG US Equity R5 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder GAIA SEG US Equity R5 Accumulation EUR Hedged Fonds: The Fund aims to provide a positive return after fees have been deducted over a three year period by investing in equity and equity related securities in the US and worldwide.
Der Schroder GAIA SEG US Equity R5 Accumulation EUR Hedged Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Schroder GAIA SEG US Equity R5 Fonds
Aktuelles zum Schroder GAIA SEG US Equity R5 Fonds
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Zusammensetzung des Schroder GAIA SEG US Equity R5 Fonds
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Fonds von Schroder Investment Management
Über Schroder GAIA SEG US Equity R5 Fonds
Der Schroder GAIA SEG US Equity R5 Fonds (ISIN: LU2527912724, WKN: A3EG07) wurde am 30.06.2023 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 300,37 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.713,48 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von George Loening betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,84% und die Volatilität lag bei 17,36%. Die Ausschüttungsart des Schroder GAIA SEG US Equity R5 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500.