Schroder GAIA Helix I Fonds
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Schroder GAIA Helix I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,16% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 273,11 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,15% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,22% |
| Capture Ratio Up | 33,19 |
| Capture Ratio Down | -12,13 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,12 |
| R2 | 3,13% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder GAIA Helix I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,89% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,16% |
| Transaktionskosten | 1,73% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 11,96 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 273,11 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (25.10.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Fondsprospekt (01.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroder GAIA Helix I Accumulation USD Fonds |
| ISIN | LU1809996397 |
| WKN | A2JJBP |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Robert Donald, Darren Hodges |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 23.05.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder GAIA Helix I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder GAIA Helix I Accumulation USD Fonds: The Fund aims to provide capital growth in excess of the Secured Overnight Financing Rate (SOFR) after fees have been deducted over a three year period by investing in equity and equity related securities worldwide including emerging markets. The Fund may also invest in fixed and floating rate securities, commodity markets and currencies worldwide including emerging markets. The Fund is actively managed and allocates its assets across multiple underlying strategies including, but not limited to, long/short and long-only equity, fixed income and credit, global macro, market neutral and relative value.
Der Schroder GAIA Helix I Accumulation USD Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
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Über Schroder GAIA Helix I Fonds
Der Schroder GAIA Helix I Fonds (ISIN: LU1809996397, WKN: A2JJBP) wurde am 23.05.2018 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 273,11 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 129,22 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Robert Donald, Darren Hodges betrieben. Bei einer Anlage in Schroder GAIA Helix I Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,15% und die Volatilität lag bei 2,22%. Die Ausschüttungsart des Schroder GAIA Helix I Fonds ist Thesaurierend.