Schroder GAIA Asian Equity Long Short IZ Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,09% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fondsvolumen | 133,50 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,08% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,05% |
| Capture Ratio Up | 129,03 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | -20,56 |
| R2 | 20,80% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder GAIA Asian Equity Long Short IZ Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,09% |
| Transaktionskosten | 0,71% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1.605,81 EUR |
| Fondsvolumen | 133,50 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 94.679.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (25.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroder GAIA Asian Equity Long Short IZ Accumulation USD Fonds |
| ISIN | LU2504504783 |
| WKN | A3D10E |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Robin Parbrook, King Fuei Lee |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 21.12.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Schroder GAIA Asian Equity Long Short IZ Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder GAIA Asian Equity Long Short IZ Accumulation USD Fonds: The Fund aims to provide capital growth in excess of the Secured Overnight Financing Rate (SOFR) after fees have been deducted over a three year period by investing in equity and equity related securities of Asia Pacific companies (excluding Japan) and worldwide. The Fund may also invest in currencies worldwide.
Der Schroder GAIA Asian Equity Long Short IZ Accumulation USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Schroder GAIA Asian Equity Long Short IZ Fonds
Aktuelles zum Schroder GAIA Asian Equity Long Short IZ Fonds
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Über Schroder GAIA Asian Equity Long Short IZ Fonds
Der Schroder GAIA Asian Equity Long Short IZ Fonds (ISIN: LU2504504783, WKN: A3D10E) wurde am 21.12.2022 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 133,50 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 112,07 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Robin Parbrook, King Fuei Lee betrieben. Bei einer Anlage in Schroder GAIA Asian Equity Long Short IZ Fonds sollte die Mindestanlage von 94.679.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,08% und die Volatilität lag bei 2,05%. Die Ausschüttungsart des Schroder GAIA Asian Equity Long Short IZ Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).