Santander - Santander Target Maturity 2026 Euro A Fonds
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Santander - Santander Target Maturity 2026 Euro A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,18% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 81,67 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,17% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,82% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Santander - Santander Target Maturity 2026 Euro A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,36% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,18% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,08 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 81,67 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Santander SICAV - Santander Target Maturity 2026 Euro A EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU2563381495 |
| WKN | A3D7WC |
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Pedro Monteiro |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.03.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Santander - Santander Target Maturity 2026 Euro A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Santander SICAV - Santander Target Maturity 2026 Euro A EUR Accumulation Fonds: The investment objective of this Sub-Fund is to provide Shareholders with investment growth in the medium term, through a diversified portfolio of fixed income assets. Further information on the SubFund’s portfolio construction is specified below under “Ramp-up period”. The Sub-Fund mainly invests up to 100% of its net assets in both public and private fixed income instruments in EUR including deposits and money market instruments. The Sub-Fund will mainly invest in EU entitiesThe fixed income securities in which the Sub-Fund invests will be issued by entities domiciled principally in OECD countries. The total exposure to emerging markets will not exceed 10% of the Sub-Fund's net assets. The instruments of the Sub-Fund’s portfolio will have an expected maturity in the fourth quarter of 2026 (the “Term Date of the Portfolio”). Further information on the Term Date of the Portfolio are specified below under “Term Date of the Portfolio”.
Der Santander SICAV - Santander Target Maturity 2026 Euro A EUR Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Santander - Santander Target Maturity 2026 Euro A Fonds
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Über Santander - Santander Target Maturity 2026 Euro A Fonds
Der Santander - Santander Target Maturity 2026 Euro A Fonds (ISIN: LU2563381495, WKN: A3D7WC) wurde am 20.03.2023 von der Fondsgesellschaft Santander Asset Management (LUX) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 81,67 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 110,64 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Pedro Monteiro betrieben. Bei einer Anlage in Santander - Santander Target Maturity 2026 Euro A Fonds sollte die Mindestanlage von 100,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,17% und die Volatilität lag bei 1,82%. Die Ausschüttungsart des Santander - Santander Target Maturity 2026 Euro A Fonds ist Thesaurierend.