Santander Latin American Corporate Bd AD Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,93% |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Latin America Div |
| Fondsvolumen | 133,10 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,46% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,02% |
| Capture Ratio Up | 68,62 |
| Capture Ratio Down | 26,75 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,52 |
| R2 | 92,35% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Santander Latin American Corporate Bd AD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,32% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,93% |
| Transaktionskosten | 0,39% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 49,25 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 133,10 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.526,66 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Santander Latin American Corporate Bd AD Fonds |
| ISIN | LU0574803515 |
| WKN | A2JPSF |
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Latin America Div |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Pablo Costella |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 18.01.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Santander Latin American Corporate Bd AD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Santander Latin American Corporate Bd AD Fonds: Without prejudice to what is provided for below, this Sub-Fund will invest more than 50% of its assets in corporate bonds, the rest of the portfolio will be invested in sovereign and quasi sovereign debt instruments. A minimum of 60% of this Sub-Fund's net assets will be invested in securities denominated in USD. Credit and currency risk might increase the return of this SubFund.
Der Santander Latin American Corporate Bd AD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Santander Latin American Corporate Bd AD Fonds
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Über Santander Latin American Corporate Bd AD Fonds
Der Santander Latin American Corporate Bd AD Fonds (ISIN: LU0574803515, WKN: A2JPSF) wurde am 18.01.2011 von der Fondsgesellschaft Santander Asset Management (LUX) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 133,10 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 75,43 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Pablo Costella betrieben. Bei einer Anlage in Santander Latin American Corporate Bd AD Fonds sollte die Mindestanlage von 5.526,66 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,46% und die Volatilität lag bei 6,02%. Die Ausschüttungsart des Santander Latin American Corporate Bd AD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM CEMBI Broad Latin America Div.