Santander Latin American Corporate Bd AD Fonds
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Anlageziel
Without prejudice to what is provided for below, this Sub-Fund will invest more than 50% of its assets in corporate bonds, the rest of the portfolio will be invested in sovereign and quasi sovereign debt instruments. A minimum of 60% of this Sub-Fund's net assets will be invested in securities denominated in USD. Credit and currency risk might increase the return of this SubFund.
Stammdaten
| Name | Santander Latin American Corporate Bd AD Fonds |
| ISIN | LU0574803515 |
| WKN | A2JPSF |
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Latin America Div |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Pablo Costella |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 18.01.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.01.2011 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 72,58 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10386 |
| Volumen der Tranche | 50,89 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 134,45 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,93 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,32% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,93% |
| Transaktionskosten | 0,39% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,11 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,06% |