RIV Zusatzversorgung Fonds
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RIV Zusatzversorgung Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | R.I. Vermögensbetreuung AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,35% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 17,99 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,14% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,04% |
| Capture Ratio Up | 74,55 |
| Capture Ratio Down | 110,73 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,04 |
| R2 | 82,79% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des RIV Zusatzversorgung Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,35% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Anteilsklassenvolumen | 17,99 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 17,99 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) | |
| Fondsprospekt (12.01.2024) |
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Stammdaten
| Name | RIV Zusatzversorgung Fonds |
| ISIN | DE000A2JJ1J2 |
| WKN | A2JJ1J |
| Fondsgesellschaft | R.I. Vermögensbetreuung AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Heiko Hohmann, Bastian Bohl, Peter Ulrik Kessel |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.10.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des RIV Zusatzversorgung Fonds
Anlagepolitik
So investiert der RIV Zusatzversorgung Fonds: "Als primäres Ziel soll der RIV Zusatzversorgung seinen Anlegern, durch eine vom jeweiligen Anlageergebnis des Fonds unabhängige Ausschüttung, in guten und in schlechten Börsenjahren ein zusätzliches Einkommen zur Verfügung stellen. Diese Ausschüttung beträgt für das erste, am 31.03.2019 endende volle Geschäftsjahr 2,50 EUR je Anteil. Bei Auflage beträgt der Ausgabepreis eines Fondsanteils 100 EUR. In Rumpfgeschäftsjahren können die Ausschüttungen anteilig oder zusammengefasst mit dem folgenden Geschäftsjahr gezahlt werden. Da das erste Geschäftsjahr ein Rumpfgeschäftsjahr ist, wird die erste Ausschüttung entsprechend anteilig gezahlt. Als sekundäres Ziel soll diese Ausschüttung auch ihre Kaufkraft beibehalten. Dies geschieht dadurch, dass sie jedes Jahr um den Prozentsatz angehoben wird, um den der deutsche Verbrauchpreisindex (VPI) des Statistischen Bundesamtes im jeweils vergangenen Kalenderjahr gestiegen ist."
Der RIV Zusatzversorgung Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des RIV Zusatzversorgung Fonds
Aktuelles zum RIV Zusatzversorgung Fonds
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Zusammensetzung des RIV Zusatzversorgung Fonds
Passende Fonds zum RIV Zusatzversorgung Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| UBS Nova (Lux) European Senior Loan Fund EBH USD Fonds | 196,68 Mio. |
| JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund X (inc.) Fonds | 881,77 Mio. |
| M&G (Lux) Positive Impact Fund CHF LI Acc Fonds | 182,58 Mio. |
| M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR C Inc Fonds | 182,58 Mio. |
| Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund AC EUR Fonds | 514,05 Mio. |
Fonds von R.I. Vermögensbetreuung
| Name | Volumen |
|---|---|
| RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfonds Fonds | 312,16 Mio. |
| RIV Aktieninvest Global Fonds | 67,87 Mio. |
| RIV Zusatzversorgung Fonds | 17,99 Mio. |
Über RIV Zusatzversorgung Fonds
Der RIV Zusatzversorgung Fonds (ISIN: DE000A2JJ1J2, WKN: A2JJ1J) wurde am 01.10.2018 von der Fondsgesellschaft R.I. Vermögensbetreuung AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 17,99 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 21.11.2024 um 21:17:03 Uhr bei 124,21 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Heiko Hohmann, Bastian Bohl, Peter Ulrik Kessel betrieben. Bei einer Anlage in RIV Zusatzversorgung Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 126,51 EUR und das Kursminimum 109,62 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,14% und die Volatilität lag bei 8,04%. Die Ausschüttungsart des RIV Zusatzversorgung Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.