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RBV - VV UI I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | RBV GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,90% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 20,92 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,97% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,76% |
| Capture Ratio Up | 105,88 |
| Capture Ratio Down | 149,58 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,01 |
| R2 | 54,95% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des RBV - VV UI I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,90% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 1,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,47 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 20,92 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (08.03.2024) | |
| Fondsprospekt (16.10.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2022) |
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Stammdaten
| Name | RBV - VV UI I Fonds |
| ISIN | DE000A2PS3A8 |
| WKN | A2PS3A |
| Fondsgesellschaft | RBV GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 10.02.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des RBV - VV UI I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der RBV - VV UI I Fonds: Mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt: - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt; - Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.
Der RBV - VV UI I Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des RBV - VV UI I Fonds
Aktuelles zum RBV - VV UI I Fonds
News zum Fonds: RBV - VV UI I Fonds
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Zusammensetzung des RBV - VV UI I Fonds
Passende Fonds zum RBV - VV UI I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| terrAssisi Aktien I AMI P (a) Fonds | 1,47 Mrd. |
| Carmignac Portfolio Asia Discovery F USD Acc Hdg Fonds | 129,56 Mio. |
| BNP Paribas Funds Europe GrowthPrivl Distribution Fonds | 110,79 Mio. |
| JPM Global Bond Opportunities X (acc) - JPY (hedged) Fonds | 4,02 Mrd. |
| JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund X (acc) - USD Fonds | 4,02 Mrd. |
Fonds von RBV
| Name | Volumen |
|---|---|
| RBV - VV UI I Fonds | 20,92 Mio. |
| RBV - VV UI R Fonds | 20,92 Mio. |
| HeLa UI Fonds | 19,21 Mio. |
| Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 UI Fonds | 19,08 Mio. |
| RB-L UI Fonds | 11,94 Mio. |
Über RBV - VV UI I Fonds
Der RBV - VV UI I Fonds (ISIN: DE000A2PS3A8, WKN: A2PS3A) wurde am 10.02.2020 von der Fondsgesellschaft RBV GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 20,92 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 13.145,53 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in RBV - VV UI I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,97% und die Volatilität lag bei 6,76%. Die Ausschüttungsart des RBV - VV UI I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.