Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent I A Fonds
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Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent I A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,76% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 237,69 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,12% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,16% |
| Capture Ratio Up | 89,63 |
| Capture Ratio Down | 59,17 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,74 |
| R2 | 91,07% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent I A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,11% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,76% |
| Transaktionskosten | 0,35% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,63% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,78 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 237,69 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.04.2024) | |
| Basisinformationsblatt (09.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.10.2023) | |
| Fondsprospekt (18.10.2023) |
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Stammdaten
| Name | Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent I A Fonds |
| ISIN | AT0000A1KK99 |
| WKN | A2ADXZ |
| Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.04.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
| Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent I A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent I A Fonds: Der Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent investiert schwerpunktmäßig in Anleihenaus Ländern, die als Emerging Markets gelten. Dazu zählen Länder wie z.B. Mexiko, Türkei, Brasilien, Argentinien, Chile, Kolumbien, aber auch Länder aus dem asiatischen Raum. Das Investmentuniversum umfasst dabei vorwiegend Staatsanleihen aber auchUnternehmensanleihen aus Schwellenländern in Hartwährung als auch in lokalen Währungen. Grundsätzlich wird im Fonds eine Währungsabsicherung vorgenommen, ein Fremdwährungs-Anteil in lokalen EmergingMarkets-Währungen (bis max. 20 % des Fondsvermögens) ist möglich.
Der Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent I A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent I A Fonds
Aktuelles zum Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent I A Fonds
News zum Fonds: Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent I A Fonds
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Zusammensetzung des Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent I A Fonds
Passende Fonds zum Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent I A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (RZ) A Fonds | 237,69 Mio. |
| Ethna-AKTIV CHF-T Fonds | 2,09 Mrd. |
| Ethna-AKTIV CHF-A Fonds | 2,09 Mrd. |
| Saphir Global Value I Fonds | 3,64 Mio. |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Class III (Distributing) USD Fonds | 5,46 Mrd. |
Fonds von Raiffeisen Kapitalanlage
| Name | Volumen |
|---|---|
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix I VTA Fonds | 5,55 Mrd. |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix RZ VTA Fonds | 5,55 Mrd. |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) T EUR Fonds | 5,55 Mrd. |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R A Fonds | 5,55 Mrd. |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix RZ A Fonds | 5,55 Mrd. |
Über Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent I A Fonds
Der Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent I A Fonds (ISIN: AT0000A1KK99, WKN: A2ADXZ) wurde am 01.04.2016 von der Fondsgesellschaft Raiffeisen Kapitalanlage GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 237,69 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 173,47 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent I A Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,12% und die Volatilität lag bei 6,16%. Die Ausschüttungsart des Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent I A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.