Raiffeisen 301-Nachhaltigkeit-Euro Staatsanleihen (I) A Fonds
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Raiffeisen 301-Nachhaltigkeit-Euro Staatsanleihen (I) A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30% |
| Benchmark | JPM EMU |
| Fondsvolumen | 659,46 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,50% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,26% |
| Capture Ratio Up | 111,14 |
| Capture Ratio Down | 133,76 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,07 |
| R2 | 90,41% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Raiffeisen 301-Nachhaltigkeit-Euro Staatsanleihen (I) A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,42% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 322,46 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 659,46 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (09.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (29.03.2023) |
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Stammdaten
| Name | Raiffeisen 301-Nachhaltigkeit-Euro Staatsanleihen (I) A Fonds |
| ISIN | AT0000811807 |
| WKN | A0ET57 |
| Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH |
| Benchmark | JPM EMU |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.07.1998 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Raiffeisen 301-Nachhaltigkeit-Euro Staatsanleihen (I) A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Raiffeisen 301-Nachhaltigkeit-Euro Staatsanleihen (I) A Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel hohe, regelmäßige Erträge an.Der Kapitalanlagefonds investiert überwiegend in EUR-denominierte Anleihen.Corporate bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere im Sinne des § 25 Abs. 2 Z4 PKG dürfen gemeinsam mit sonstigen Vermögenswerten im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 6PKG bis zu 70 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, wobei sonstige Vermögenswerte nach § 25 Abs. 2 Z 6 PKG gemäß § 49 Z 18 lit. c PKG mit 10 v.H. des Fondsvermögens begrenzt sind. Wertpapiere über Optionsrechte sind gemäß § 49 Z18 lit. d PKG mit insgesamt höchstens 3 v.H. des Fondsvermögens begrenzt.
Der Raiffeisen 301-Nachhaltigkeit-Euro Staatsanleihen (I) A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Raiffeisen 301-Nachhaltigkeit-Euro Staatsanleihen (I) A Fonds
Aktuelles zum Raiffeisen 301-Nachhaltigkeit-Euro Staatsanleihen (I) A Fonds
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Über Raiffeisen 301-Nachhaltigkeit-Euro Staatsanleihen (I) A Fonds
Der Raiffeisen 301-Nachhaltigkeit-Euro Staatsanleihen (I) A Fonds (ISIN: AT0000811807, WKN: A0ET57) wurde am 01.07.1998 von der Fondsgesellschaft Raiffeisen Kapitalanlage GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 659,46 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 67,95 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Raiffeisen 301-Nachhaltigkeit-Euro Staatsanleihen (I) A Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,50% und die Volatilität lag bei 6,26%. Die Ausschüttungsart des Raiffeisen 301-Nachhaltigkeit-Euro Staatsanleihen (I) A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMU.