R-co Valor D Fonds
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R-co Valor D Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,48% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 5,71 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 18,04% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,72% |
| Capture Ratio Up | 118,73 |
| Capture Ratio Down | 41,98 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,79 |
| R2 | 33,74% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des R-co Valor D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,67% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,48% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 355,16 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 5,71 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | R-co Valor D EUR Fonds |
| ISIN | FR0011261189 |
| WKN | A14256 |
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Yoann Ignatiew, Charles Edouard Bilbault |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 08.04.1994 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
| Zahlstelle | Banque Cantonale Vaudoise |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des R-co Valor D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der R-co Valor D EUR Fonds: The objective of R-co Valor is to seek performance from investments in global equity and fixed-income markets by implementing a discretionary management approach based primarily on the selection of financial instruments on the basis of a financial analysis of issuers.
Der R-co Valor D EUR Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des R-co Valor D Fonds
Aktuelles zum R-co Valor D Fonds
News zum Fonds: R-co Valor D EUR Fonds
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Zusammensetzung des R-co Valor D Fonds
Passende Fonds zum R-co Valor D Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Reimann Investors Vermögensmandat II Fonds | 18,06% | |
| Bernhardt Capital Global Fund Fonds | 18,16% | |
| AURETAS strategy growth (D) B Fonds | 18,20% | |
| S&H Substanzwerte P(a) Fonds | 18,22% | |
| OLB VV-Optimum Class A EUR Inc Fonds | 18,24% | |
Passende Fonds
Fonds von Rothschild & Co Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| R-co Valor PB EUR Fonds | 5,71 Mrd. |
| R-co Valor D EUR Fonds | 5,71 Mrd. |
| R-co Valor C EUR Fonds | 5,71 Mrd. |
| R-co Valor P EUR Fonds | 5,71 Mrd. |
| R-co Valor C USD H Fonds | 5,71 Mrd. |
Über R-co Valor D Fonds
Der R-co Valor D Fonds (ISIN: FR0011261189, WKN: A14256) wurde am 08.04.1994 von der Fondsgesellschaft Rothschild & Co Asset Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 5,71 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.12.2024 um 13:50:41 Uhr bei 2.781,82 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Yoann Ignatiew, Charles Edouard Bilbault betrieben. Bei einer Anlage in R-co Valor D Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 18,04% und die Volatilität lag bei 6,72%. Die Ausschüttungsart des R-co Valor D Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.