R-co Valor Bond Opportunities I Fonds
R-co Valor Bond Opportunities I Fonds Kurs - 1 Jahr
NAVWichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
Währung | EUR |
Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
Total Expense Ratio (TER) | 0,50% |
Benchmark | |
Fonds Volumen | 479,71 Mio. EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Perf. 1 J (mehr) | 6,69% |
Vola 1 J (mehr) | 4,12% |
Capture Ratio Up | 100,47 |
Capture Ratio Down | 90,89 |
Batting Average | 58,33% |
Alpha | - |
Beta | 1,07 |
R2 | 96,31% |
Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des R-co Valor Bond Opportunities I Fonds
Gebühren + Konditionen
Laufende Kosten | 1,02% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
Transaktionskosten | 0,52% |
Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,45% |
Rücknahmegebühr | - |
Anteilsklassenvolumen | 225,47 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 479,71 Mio. EUR |
Mindestanlage | 2.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
Name | R-co Valor Bond Opportunities I EUR Fonds |
ISIN | FR0013417532 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Emmanuel Petit, Julien Boy |
Domizil | France |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 28.08.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
Zahlstelle | Rothschild & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des R-co Valor Bond Opportunities I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der R-co Valor Bond Opportunities I EUR Fonds: The objective of the sub-fund, over the recommended investment period of more than 3 years, is to outperform, net of management fees: - for the C EUR and the D EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.585% - for the I EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 3.035% - for the P EUR and the PB EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.735% with a maximum average annual volatility objective of 5%, with a discretionary management style.
Der R-co Valor Bond Opportunities I EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des R-co Valor Bond Opportunities I Fonds
Aktuelles zum R-co Valor Bond Opportunities I Fonds
News zum Fonds: R-co Valor Bond Opportunities I EUR Fonds
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Zusammensetzung des R-co Valor Bond Opportunities I Fonds
Passende Fonds zum R-co Valor Bond Opportunities I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
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R-co Valor 4Change Global Equity R EUR Fonds | 87,59 Mio. |
R-co Valor 4Change Global Equity F EUR Fonds | 87,59 Mio. |
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Fonds von Rothschild & Co Asset Management
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R-co Valor C USD H Fonds | 5,71 Mrd. |
Über R-co Valor Bond Opportunities I Fonds
Der R-co Valor Bond Opportunities I Fonds (ISIN: FR0013417532) wurde am 28.08.2019 von der Fondsgesellschaft Rothschild & Co Asset Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 479,71 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 19.12.2024 um 09:44:24 Uhr bei 1.197,98 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Emmanuel Petit, Julien Boy betrieben. Bei einer Anlage in R-co Valor Bond Opportunities I Fonds sollte die Mindestanlage von 2.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,69% und die Volatilität lag bei 4,12%. Die Ausschüttungsart des R-co Valor Bond Opportunities I Fonds ist Thesaurierend.