R-co Valor Balanced PB Fonds

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R-co Valor Balanced PB Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Rothschild & Co Asset Management
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 2,50%
Total Expense Ratio (TER) 0,82%
Benchmark Kein Benchmark
Fondsvolumen 572,67 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 12,80%
Vola 1 J (mehr) 4,39%
Capture Ratio Up 93,8
Capture Ratio Down 41,72
Batting Average 50,00%
Alpha -
Beta 0,67
R2 57,53%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des R-co Valor Balanced PB Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 1,05%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,82%
Transaktionskosten 0,23%
Ausgabeaufschlag regulär 2,50%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 125,10 Mio. EUR
Fondsvolumen 572,67 Mio. EUR
Mindestanlage 5.000,00 EUR

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Dokumente

Zu diesem Fonds sind keine Prospekte vorhanden.

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R-co Valor Balanced PB EUR Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name R-co Valor Balanced PB EUR Fonds
ISIN FR0013367315
WKN A2PJ6L
Fondsgesellschaft Rothschild & Co Asset Management
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Yoann Ignatiew, Emmanuel Petit
Domizil France
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 17.01.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Rothschild Martin Maurel
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des R-co Valor Balanced PB Fonds

Anlagepolitik

So investiert der R-co Valor Balanced PB EUR Fonds: Achieve capital growth over a recommended investment horizon of three to five years via exposure to equity and fixed-income markets with a balanced profile, discretionary asset allocation and a selection of financial securities based on the financial analysis of issuers. In order to achieve the management objective, the sub-fund will invest half of its assets in Rothschild & Co Asset Management’s “Valor” strategy and the other half of its assets in Rothschild & Co Asset Management’s “Euro Crédit” strategy.

Der R-co Valor Balanced PB EUR Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".

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Performance und Kennzahlen des R-co Valor Balanced PB Fonds

Performance

6 Monate 6,28%
1 Jahr 12,80%
3 Jahre 12,21%
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 4,39%
3 Jahre 8,86%
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 2,58
3 Jahre 0,28
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum R-co Valor Balanced PB Fonds

News zum Fonds: R-co Valor Balanced PB EUR Fonds

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Zusammensetzung des R-co Valor Balanced PB Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über R-co Valor Balanced PB Fonds

Der R-co Valor Balanced PB Fonds (ISIN: FR0013367315, WKN: A2PJ6L) wurde am 17.01.2020 von der Fondsgesellschaft Rothschild & Co Asset Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 572,67 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.166,73 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Yoann Ignatiew, Emmanuel Petit betrieben. Bei einer Anlage in R-co Valor Balanced PB Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,80% und die Volatilität lag bei 4,39%. Die Ausschüttungsart des R-co Valor Balanced PB Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.