R-co Valor Balanced PB Fonds
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Anlageziel
Achieve capital growth over a recommended investment horizon of three to five years via exposure to equity and fixed-income markets with a balanced profile, discretionary asset allocation and a selection of financial securities based on the financial analysis of issuers. In order to achieve the management objective, the sub-fund will invest half of its assets in Rothschild & Co Asset Management’s “Valor” strategy and the other half of its assets in Rothschild & Co Asset Management’s “Euro Crédit” strategy.
Stammdaten
Name | R-co Valor Balanced PB EUR Fonds |
ISIN | FR0013367315 |
WKN | A2PJ6L |
Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Yoann Ignatiew, Emmanuel Petit |
Domizil | France |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 17.01.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.01.2020 |
Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
Zahlstelle | |
Domizil | France |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.165,33 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1715 |
Volumen der Tranche | 125,10 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 572,67 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,82 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,05% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,82% |
Transaktionskosten | 0,23% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,80% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 2,44 |
WE seit Jahresbeginn | 12,13% |