R-co Valor Balanced PB Fonds

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Anlageziel

Achieve capital growth over a recommended investment horizon of three to five years via exposure to equity and fixed-income markets with a balanced profile, discretionary asset allocation and a selection of financial securities based on the financial analysis of issuers. In order to achieve the management objective, the sub-fund will invest half of its assets in Rothschild & Co Asset Management’s “Valor” strategy and the other half of its assets in Rothschild & Co Asset Management’s “Euro Crédit” strategy.

Stammdaten

Name R-co Valor Balanced PB EUR Fonds
ISIN FR0013367315
WKN A2PJ6L
Fondsgesellschaft Rothschild & Co Asset Management
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Yoann Ignatiew, Emmanuel Petit
Domizil France
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 17.01.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Rothschild Martin Maurel
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.01.2020
Depotbank Rothschild Martin Maurel
Zahlstelle
Domizil France
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.167,28
Anzahl Fonds der Kategorie 1711
Volumen der Tranche 122,76 Mio. EUR
Fondsvolumen 555,94 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,82

Gebühren

Laufende Kosten 1,05%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,82%
Transaktionskosten 0,23%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 2,55
WE seit Jahresbeginn 12,30%